——2013年3月12日在揭阳市榕城区第五届

             人民代表大会第三次会议上

                  揭阳市榕城区财政局局长   黄济勇

各位代表：

    我受区人民政府委托，现就榕城区2012年预算执行情况和2013年预算草案报告如下，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

2012年预算执行情况

2012年，我区财政工作在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，按照区五届人大二次会议审议通过的预算，全面落实科学发展观，坚持依法治税理财，狠抓增收节支，确保工资、行政运行等基本支出，有效保障基本公共服务和重点项目支出需要，为打造岭南特色水城，建设揭阳核心城区提供有效的财力保障。

一、公共财政预算收入情况

2012年，全区地方公共财政预算收入完成54899万元，完成年度计划的91.73%，比上年增收7243万元，增长15.20%，各项收入如下：

1、国税组织收入14371万元，完成年度计划的85.57%，同比增收936万元，增长6.97%。

2、地税组织收入21460万元，完成年度计划的89.47%，同比增收2296万元，增长11.98%，具体为：税收收入19795万元，完成年度计划的89.53%，同比增收2108万元，增长11.92%。非税收入（教育费附加收入）1665万元，完成年度计划的88.75%，同比增收188万元，增长12.73%。

3、财政组织收入19068万元，完成年度计划的100.01%，同比增收4011万元，增长26.64%，具体为：国有资产收益8287万元，完成年度计划的240.76%，同比增收5577万元，增长205.79%；罚没行政性收费收入9479万元，完成年度计划的71.22%，同比减收1001万元，减少9.55%；其他收入1302万元，完成年度计划的56.24%，同比减收565万元，减少30.26%。

二、公共财政预算支出情况

 2012年，全区地方公共财政预算支出完成91964万元，完成年度计划的105.18%，比上年增支15256万元，增长19.89%，各项支出如下：

1、一般公共服务支出11391万元，完成年度计划的108.85%，超支的主要原因是上级追加计划生育专项和部门修缮等专款。

2、公共安全支出6056万元，完成年度计划的115.33%，超支的主要原因是上级追加政法机关办案、装备购置等专款。

3、教育支出24331万元，完成年度计划的105.10%，超支的主要原因是上级追加中小学校舍维修改造和建设补助资金等专款。

4、科学技术支出608万元，完成年度计划的218.71%，超支的主要原因是上级追加技术研究与开发等专款。

5、文化体育与传媒支出1222万元，完成年度计划的176.85%，超支的主要原因是上级追加基层公共文化服务设施建设等专款。

6、社会保障和就业支出16261万元，完成年度计划的101.06%，超支的主要原因是上级追加就业补助和自然灾害救济等专款。

7、医疗卫生支出11620万元，完成年度计划的122.21%，超支的主要原因是上级追加疾病防治、医疗救助等专款。

8、节能环保支出385万元，完成年度计划的105.48%，超支的主要原因是本级追加新溪河两岸市政景观工程专款。

9、城乡社区事务支出3125万元，完成年度计划的161.33%，超支的主要原因是上级追加城乡公共设施建设专款和本级追加创园、环卫设施购置等专款。

10、农林水事务支出3865万元，完成年度计划的110.46%，超支的主要原因是上级追加防护林工程、新农村建设等专款。

11、交通运输支出185万元，为上级追加农村公路建设等专款。

12、资源勘探电力信息等事务支出1428万元，完成年度计划的1142.40%，超支的主要原因是上级追加中小企业发展专项资金、企业技改和挖潜改造等专款。

13、商业服务业等事务支出9579万元，完成年度计划的1234.41%，超支的主要原因是上级追加家电下乡、汽车摩托车下乡财政补贴资金、市场开拓专项资金等专款。

 14、住房保障支出959万元，完成年度计划的100.31%，为住房公积金支出。

15、储备事务支出320万元，为粮食风险基金支出。

16、其他支出629万元，为上级追加城乡低保对象临时价格补贴资金和平价商店建设项目补贴资金等专款。

三、公共财政预算平衡情况

全年地方公共财政预算收入54899万元，加税收返还收入5438万元，上级补助36568万元，上年结余13170万元（其中净结余444万元,结转支出12726万元），调入资金1000万元，总收入为111075万元，地方公共财政预算支出91964万元，上解省市支出8722万元，结转下年支出10321万元（主要为上级追加的仙桥堤段工程、农村河塘清淤整治、东风河整治等专款），收支相抵年终净结余68万元。

四、政府性基金预算收支情况

2012年，我区基金预算收入886万元，其中：地方教育附加收入733万元，残疾人就业保障金收入129万元，文化事业建设费收入24万元。

全区基金预算支出2214万元，其中：地方教育附加安排的支出548万元，文化事业建设费安排的支出31万元，残疾人就业保障金支出68万元，国有土地使用权出让收入安排的支出147万元，上级追加的捷工新校区建设和彩票公益金补助专款等支出1420万元。

全年基金预算收入886万元，上级补助收入2522万元，上年结转专项2540万元，基金预算支出2214万元，按省要求补缴二宗集镇建设用地上缴新增建设用地土地有偿使用费1012万元，收支相抵后结转下年度2722万元（其中上级补助结转2300万元）。

五、主要工作

（一）攻坚克难，增收节支保障民生

面对经济下行，结构性减税和高增长基数等因素叠加的困难，我区各级财税部门迎难而上，切实做好增收节支各项工作。一是加强财税联动，形成工作合力，建立信息相互沟通，针对性挖潜防漏，做到依法征收，应收尽收；努力推动税收、非税全口径挖潜增收，实现财税收入稳步增长。二是围绕“建设幸福榕城”目标，不断优化资源配置，坚持有保有压，倾斜财力支持教育、社会保障、医疗卫生、“三农”等社会民生事业，推进我区10件民生实事的落实安排，2012年全区民生支出65643万元，占财政支出的71.38%，同比增加6945万元。

（二）发挥职能，促进经济转型升级

充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，促进经济转型升级。一是积极发挥战略性主导产业发展资金作用，综合运用税收政策杠杆，加大对基础设施、重点项目等方面的投入，促进经济平稳较快发展。二是积极搭建银企融资平台，有力地帮助企业缓解发展中的资金瓶颈问题，促进我区中小企业的进一步发展壮大。三是制订有关扶持企业发展的财政专项资金管理制度，支持和促进我区中小企业产业结构调整、转型升级和自主创新。

（三）深化改革，创新体制强化管理

以构建公共财政体制框架为目标，不断创新财政体制机制，切实提高财政管理效益。一是深化部门预算改革。进一步规范预算编制程序，细化预算编制内容，做好预算公开和部门决算批复工作。二是建立非税收入管理系统。将全区非税收入纳入区级“收支两条线”管理的单位全部列为上线对象，进一步拓宽非税收入管理工作的深度和广度，促进非税收入征缴的规范性、及时性和有效性。三是推行公务卡结算制度改革。进一步规范财政财务管理，提高公务支出透明度。

（四）严格监督，维持秩序促进规范

     加大财政监督力度，整顿和规范全区财经秩序。一是强化基建审核工作。全年审核结算工程项目60宗，核减金额1433万元，核减率16.61％。二是强化农村财务管理。深入开展“三资”清理工作，推动我区村（居）集体“三资”管理走上制度化、规范化轨道。建设农村财务监控管理平台，强化乡镇财政信息化建设和农村会计委托代理工作的管理和监督。三是做好财政专户归口管理的工作，切实提高财政资金运行的安全性、规范性和高效性。

过去一年，我区的财政工作虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些困难和问题，如财政增收后劲不足，收入结构不尽合理，财政实际可支配财力依然薄弱，资金调度十分困难等。针对上述存在问题，在今后的工作中，我们将采取积极有效的措施，逐步予以解决。

2013年预算草案

2013年我区财政工作总的指导思想是：坚持以科学发展观为统领，全面贯彻市委、区委第五届四次全会精神，依法征管，打好财源基础，不断壮大财政实力；严格控制一般性支出，集中资金确保工资发放、政权运转和社会稳定；优化支出结构，加大对教育、医疗卫生、社会保障、“三农”及区重点项目等重点支出的投入，为打造岭南特色水城，建设揭阳核心城区提供坚实保障。

根据上述指导思想，提出2013年我区财政预算收支计划：

一、公共财政预算收入计划

2013年，我区地方公共财政预算收入计划安排62938万元，比去年增长14.64%，具体安排如下：

（一）国税组织收入16734万元，比去年实绩增收2363万元，增长16.44%。

（二）地税组织收入24908万元，比去年实绩增收3448万元，增长16.07%。具体为:税收收入23049万元,比去年实绩增收3254万元，增长16.44%；非税收入(教育费附加收入)1859万元，比去年实绩增收194万元，增长11.68%。

（三）财政组织收入21296万元，比去年实绩增收2228万元，增长11.68%。具体为:国有资产收益9816万元，罚没、行政事业性收费收入10025万元，其他收入1455万元。分别比去年实绩增收1529万元、546万元和153万元，分别增长18.45%、5.76%、11.68%。

二、公共财政预算支出计划

按收入可支配财力，2013年公共财政预算支出计划安排89164万元，为：

（一）人员经费49989万元，其中：现职人员工资福利支出25659万元，离退休费支出8522万元,抚恤及生活补助等支出2238万元，居(村)民最低生活保障支出1439万元，五保供养等救济支出252万元，医疗费支出1148万元，城乡医疗保险支出8485万元，城乡社会养老保险支出1699万元，退役安置支出196万元，中职、高中助学金支出235万元，计生家庭奖励金支出116万元。

（二）执收执罚经费7682万元。

（三）税收及社保征收经费2864万元。

（四）教育费附加专项支出1859万元。

（五）各单位公务费628万元。

（六）区直各单位业务费1800万元。

（七）各街道办事处机关公业务费280万元。

（八）各项专款23062万元，其中：教育专款6163万元，科技专款103万元，计育专款235万元，农林水利专款3602万元，粮食储备费用500万元，创建平安和谐社区专款200万元，青、妇等社会团体专款66万元，社会服务专款200万元，维护社会治安、禁毒、就业补助、社会保障、残联、卫生、防疫、文化、体育、旅游、文物保护等专款3512万元，环卫专款1098万元，环境保护专款1255万元，扶持企业发展专款462万元，国资收益列收列支专项支出3400万元，其他上年结转专款2266万元。

（九）预备费1000万元。

三、公共财政预算平衡情况

全年地方公共财政预算收入计划62938万元，加税收返还收入5438万元、预计上级固定补助和其他补助收入20577万元、上年结余10389万元（其中净结余68万元，结转支出10321万元），预计上解省市支出10178万元，按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，公共财政预算支出安排89164万元，收支平衡。

四、政府性基金预算收支计划

2013年，我区基金预算收入计划安排16005万元，为出让榕城工业园国有土地使用权收入15100万元，地方教育附加收入750万元，残疾人就业保障金收入130万元，文化事业建设费收入25万元。

基金预算支出计划安排18727万元，其中：征地和拆迁补偿等支出5269万元，缴纳有关税费374万元，上缴省土地新增有偿使用费380万元，城市建设支出5586万元，农业土地开发资金支出248万元，计提教育、农田水利和廉租房资金2694万元，文化部门建设费支出74万元，残疾人就业保障金支出292万元，水利建设基金支出9万元，地方教育附加等教育支出1501万元，上年结转上级补助支出2300万元（主要为教育建设资金和彩票专项公益金支出）。

全年基金预算收入计划16005万元，加上年结余2722万元（上级补助结转2300万元，本级结转422万元），安排基金预算支出计划18727万元，收支平衡。

五、2013年主要工作

新的一年，我区的财政收支形势仍然十分严峻，受经济发展形势和国家政策性因素影响，财政增收的基础仍不稳固，财政收入增长面临许多困难。从财政支出看，提高行政事业单位人员津补贴、教育公用经费提标、机关工作人员及离退休人员抚恤金提标、创建教育强区等增支将呈刚性增长，财政收支矛盾将更加突出。因此，狠抓增收节支，做好资金调度是2013年财政工作的重中之重，各级财税部门将继续迎难而进、进一步加强和改进预算管理工作，重点抓好以下五个方面：

（一）强化杠杆机制，加快转型发展

一是加大投入力度，支持榕城工业园基础设施建设和全区各项重点项目建设，为财税可持续增收提供实质性支撑。二是促进民营经济转型升级，积极落实《关于扶持我市民营经济发展促进产业转型升级的意见》，加大资金筹集力度，优化引导资金投向，促进传统产业改造升级和优势产业聚合发展，加快构建现代产业体系。三是落实扶持中小微企业的各项财税政策，帮助企业开拓市场，巩固实体经济企稳回升势头。

（二）狠抓增收节支，强化财政保障

一是狠抓增收。协调推进完善协税联管机制，加强涉税信息共享，促进税收应收尽收、挖潜增收、公平税负，努力提高税收收入在公共财政收入中的比重；在依法征缴非税收入的基础上，努力降低非税收入比例。二是厉行节约，保障重点支出。牢固树立过紧日子思想，压一般、保重点，严格控制公务购车和用车经费、公务接待费用、党政机关出国（境）费用，力压行政经费开支，集中财力用于保障民生和区重点项目支出。

（三）优化支出结构，建设幸福榕城

一是突出普惠性。扎实推进基本公共服务均等化，不断提高民生支出占财政支出的比重，把更多财政资源用于加强经济社会发展薄弱环节，今年的新增财力将主要用于提高我区机关事业单位工作人员和离退休人员津贴补贴水平；落实义务教育公用经费提标、机关工作人员及离退休人员抚恤金提标、城乡养老保险提标等各项民生政策配套资金。二是突出针对性。从群众关心、反映强烈的民生热点、重点问题入手，积极筹集资金，加大投入省、市、区民生实事的建设，切实办好教育均衡发展、基层文体服务、环保生态建设、完善社会保障、医疗卫生服务、公共设施建设等重点民生工作和发展社会事业，努力提高群众幸福感。

（四）创新体制机制，提升管理水平

一是进一步完善国库支付网络平台建设，着力在国库集中支付的快捷、高效、安全等方面下功夫。二是进一步深化国库专户管理、国库集中支付、预算执行动态监测等改革，增强预算执行刚性，提高预算统筹平衡能力，确保资金安全、高效使用。三是加强完善财政信息数据建设。继续推进金财工程应用支撑平台建设，整合预算编制、指标管理、集中支付、总预算会计、财务核算等业务系统，提高财政数据统计、分析、运用的水平。

各位代表，新的一年，我们将深入贯彻落实科学发展观，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，贯彻落实市委、区委五届四次全会决策部署，解放思想、改革创新、科学发展，努力完成全年预算任务，为打造岭南特色水城，构建揭阳核心城区作出新贡献！