2021年揭阳市榕城区民政局部门决算
目 录
第一部分：揭阳市榕城区民政局概况
一、单位 主要职责
二、单位 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：揭阳市榕城区民政局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：揭阳市榕城区民政局2021年部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：揭阳市榕城区民政局概况
一、单位主要职责
1、贯彻执行国家国家和省、市有关民政工作的方针政策工作的方针和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的规划性文件，并组织实施和监督检查。
2、负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系
3、负责全区村（居）行政区域的设立、撤销、更名、行政区域界线变更以及政府驻地迁移的报批工作。负责区（县）际行政区域界线勘定和管理，负责边界争议的调处事务。组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。
4、提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。
5、负责社会福利机构管理的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和特困人员等特殊群体权益保障工作。
6、负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作。指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
7、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督责任。
8、会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规范性文件和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者建设
9、负责管理福利彩票销售工作；负责本级福利资金和民政事业费的管理、使用、发放。
10、完成区委、区政府和市民政局交办的其他任务。
11、职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
12、有关职责分工。
（1）与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、监督指导、监督管理养老服务体系，拟定养老服务体系建设规划、标准和地方规范性文件并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（2）区卫生健康局拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心健康与关怀服务等老年健康工作。
二、单位机构设置
（一）办公室（社会组织管理办公室）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承当信息、安全保密、信访、政务公开等工作。负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务工作。承办相关行政复议和行政应诉工作。承担民政法制宣传工作。拟订民政事业发展规划。承担本级及全区民政事业经费专业项目绩效评价管理工作，监督民政事业经费的管理和使用。承办机关及直属单位民政事业经费的预决算、固定资产和日常财务管理工作。承担本级福利彩票公益金的管理、使用和发放工作。承担民政统计管理工作。负责机关总务和接待工作。制订区社会组织登记管理规范性文件并组织实施。会同有关部门研究制定社会组织财务、人事、税收、社会保障、社会工作人才队伍建设等政策措施。负责全区性社会组织名称核准和筹备、成立、变更、注销等登记工作。负责全区性社会组织年度检查和日常管理工作。配合有关部门管理境外非政府组织在我区活动。负责社会组织数据库、信息管理系统的规划和建设，承担相关数据统计分析工作。指导、协助社会组织开展党建工作。负责社会组织评估工作，指导社会组织完善内部治理，加强能力建设。监督管理社会组织活动，依法查处非法社会组织和社会组织违法违纪行为。负责牵头和协调社会组织重大、疑难案件的调查处理。负责社会组织突发事件的预警和应急处置工作。
(二)社会救助和慈善养老股。拟订社会救助规划、规范性文件和标准，健全城乡社会救助体系。组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助工作。承办中央、省、市、区财政最低生活保障投入资金的分配和监管工作。参与拟订住房、教育、司法救助相关办法。指导各地最低生活保障、临时救助工作。组织和指导社会捐助工作。拟订特困人员社会救助规范性文件并监督实施。组织拟订促进慈善事业发展的地方规范性文件。拟订老年人福利事业发展规划、规范性文件和标准。拟订城乡社会福利机构设置规划和管理办法，指导社会福利机构和农村敬老院建设。承担福利职业技能建设工作。拟订社会工作政策和职业规范。协助开展社会工作师登记注册管理工作。组织本部门政府购买社会服务项目立项评审、绩效评估和监督考核。指导和培育社会工作服务行业的发展。推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
(三)基层政权和社会事务股(区划地名管理办公室)。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理规范性文件并指导实施。指导村(居)民委员会换届选举工作。指导监督村务公开工作。拟订行政区划、行政区域界线和地名管理的有关规范性文件并监督实施。承担村(居)行政区域的设立、撤销、更名、行政区域界线变更以及政府驻地迁移的报批工作。承担区(县)际行政区域界线的勘定和管理工作。指导区内各级行政区域界线的勘定和管理。承办边界争议的调处事务。承担地名命名、更名、销名的审核工作。组织编制地名规划。组织拟订儿童福利事业、儿童权益保护发展规划、规范性文件和标准。拟订孤儿、残疾人等特殊群体权益保护及儿童收养规范性文件。指导儿童福利机构和农村留守儿童、困境儿童关爱保护服务机构建设和管理工作。承办收养登记管理、涉港澳台、华侨儿童收养登记工作，指导收养机构管理工作。拟订殡葬管理规范性文件，推进殡葬改革。指导监督全区经营性公墓的建设管理工作。承担殡葬行业职业技能建设工作。指导流浪乞讨及生活无着人员救助工作。负责全区婚姻登记信息管理工作。负责婚姻登记、殡葬、救助服务机构管理工作。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我部门揭阳市榕城区民政局2021年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是揭阳市榕城区殡葬管理监察队、揭阳市榕城区救助站，本部门决算为本级单位决算。
第二部分：揭阳市榕城区民政局2021年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
单位 ：揭阳市榕城区民政局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,478.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 233.70 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 9.34 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6,436.15 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 12.85 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 27.56 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 14.15 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 217.99 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 6,721.40 | 本年支出合计 | 57 | 6,713.98 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 197.79 | 年末结转和结余 | 59 | 205.21 |
总计 | 30 | 6,919.19 | 总计 | 60 | 6,919.19 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
单位 ：揭阳市榕城区民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 6,721.40 | 6,712.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.34 |
201 | 一般公共服务支出 | 5.30 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
20132 | 组织事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,455.46 | 6,446.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 |
20802 | 民政管理事务 | 372.54 | 363.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 |
2080201 | 行政运行 | 148.91 | 147.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 220.63 | 213.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.32 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.22 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 866.88 | 866.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 343.90 | 343.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 314.25 | 314.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 204.01 | 204.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 1,179.26 | 1,179.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,179.26 | 1,179.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 2,210.16 | 2,210.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 817.07 | 817.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,393.09 | 1,393.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 1,575.23 | 1,575.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 768.17 | 768.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 807.07 | 807.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 138.57 | 138.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 138.57 | 138.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 233.70 | 233.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 227.20 | 227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 227.20 | 227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
单位 ：揭阳市榕城区民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,713.98 | 217.44 | 6,496.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 5.27 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,436.15 | 190.44 | 6,245.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 366.58 | 147.14 | 219.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 147.14 | 147.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 219.11 | 0.00 | 219.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.19 | 43.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 16.72 | 0.00 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 16.30 | 0.00 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 892.04 | 0.00 | 892.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 343.90 | 0.00 | 343.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 314.25 | 0.00 | 314.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 204.01 | 0.00 | 204.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 29.89 | 0.00 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 1,179.26 | 0.00 | 1,179.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,179.26 | 0.00 | 1,179.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 2,210.16 | 0.00 | 2,210.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 817.07 | 0.00 | 817.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,393.09 | 0.00 | 1,393.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 36.88 | 0.00 | 36.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 23.36 | 0.00 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 13.52 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 1,552.96 | 0.00 | 1,552.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 759.32 | 0.00 | 759.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 793.64 | 0.00 | 793.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 138.26 | 0.10 | 138.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 138.26 | 0.10 | 138.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 27.56 | 0.00 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 27.56 | 0.00 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 27.56 | 0.00 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 217.99 | 0.00 | 217.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 211.49 | 0.00 | 211.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 211.49 | 0.00 | 211.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
单位 ：揭阳市榕城区民政局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,478.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 233.70 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6,430.35 | 6,430.35 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 217.99 | 0.00 | 217.99 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 6,712.05 | 本年支出合计 | 59 | 6,680.35 | 6,462.36 | 217.99 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 160.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 192.12 | 136.27 | 55.85 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 120.28 | | 61 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 40.14 | | 62 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
总计 | 32 | 6,872.47 | 总计 | 64 | 6,872.47 | 6,598.63 | 273.84 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
单位 ：揭阳市榕城区民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6,462.36 | 217.44 | 6,244.91 |
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
20132 | 组织事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,430.35 | 190.44 | 6,239.91 |
20802 | 民政管理事务 | 360.77 | 147.14 | 213.63 |
2080201 | 行政运行 | 147.14 | 147.14 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 213.30 | 0.00 | 213.30 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.19 | 43.19 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 16.72 | 0.00 | 16.72 |
2080801 | 死亡抚恤 | 16.30 | 0.00 | 16.30 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
20810 | 社会福利 | 892.04 | 0.00 | 892.04 |
2081001 | 儿童福利 | 343.90 | 0.00 | 343.90 |
2081002 | 老年福利 | 314.25 | 0.00 | 314.25 |
2081004 | 殡葬 | 204.01 | 0.00 | 204.01 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 29.89 | 0.00 | 29.89 |
20811 | 残疾人事业 | 1,179.26 | 0.00 | 1,179.26 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,179.26 | 0.00 | 1,179.26 |
20819 | 最低生活保障 | 2,210.16 | 0.00 | 2,210.16 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 817.07 | 0.00 | 817.07 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,393.09 | 0.00 | 1,393.09 |
20820 | 临时救助 | 36.88 | 0.00 | 36.88 |
2082001 | 临时救助支出 | 23.36 | 0.00 | 23.36 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 13.52 | 0.00 | 13.52 |
20821 | 特困人员救助供养 | 1,552.96 | 0.00 | 1,552.96 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 759.32 | 0.00 | 759.32 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 793.64 | 0.00 | 793.64 |
20825 | 其他生活救助 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 138.26 | 0.10 | 138.16 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 138.26 | 0.10 | 138.16 |
210 | 卫生健康支出 | 12.85 | 12.85 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.85 | 12.85 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.85 | 12.85 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.15 | 14.15 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 14.15 | 14.15 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.15 | 14.15 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
单位 ：揭阳市榕城区民政局 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 185.82 | 302 | 商品和服务支出 | 16.21 |
30101 | 基本工资 | 64.89 | 30201 | 办公费 | 5.63 |
30102 | 津贴补贴 | 50.63 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 10.12 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.59 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 9.18 | 30207 | 邮电费 | 0.27 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |
30113 | 住房公积金 | 14.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.29 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.41 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 9.18 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.38 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.30 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.25 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.23 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.17 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 201.23 | | 公用经费合计 | 16.21 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
单位 ：揭阳市榕城区民政局 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表本年度无发生额
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
单位 ：揭阳市榕城区民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 40.14 | 233.70 | 217.99 | 0.00 | 217.99 | 55.85 |
229 | 其他支出 | 40.14 | 233.70 | 217.99 | 0.00 | 217.99 | 55.85 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40.14 | 227.20 | 211.49 | 0.00 | 211.49 | 55.85 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40.14 | 227.20 | 211.49 | 0.00 | 211.49 | 55.85 |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
单位 ：揭阳市榕城区民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分：揭阳市榕城区民政局2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
揭阳市榕城区民政局2021 年度总收入6,919.19 万元，其中本年收入6,721.4 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入6,478.35 万元，比上年决算数增加746.91万元，增长13.0%。主要变动情况：一是各项人员经费标准有所调整，二是比上年增加了对机关事业单位职业年金的补助，三是实有在职人数有变动。四、增加了社会福利、社会救助等社会保障。
2.政府性基金预算财政拨款收入233.7 万元，比上年决算数增加63.24万元，增长37.1%。主要变动情况：增加上级财政府性基金专项补助资金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入9.34 万元，比上年决算数减少52.77万元，下降85.0%。主要变动情况：上年因从同级政府其他部门取得的社工工资经费拨款，2021年没有社工工资经费拨款，导致减少。
（二）年度支出总体情况
揭阳市榕城区民政局2021 年度总支出6,919.19 万元，其中本年支出6,713.98 万元。具体情况如下：
1.基本支出217.44 万元，比上年决算数增加32万元，增长17.3%。主要变动情况：一是各项人员经费标准有所调整，二是比上年增加了对机关事业单位职业年金的补助，三是实有在职人数有变动。
2.项目支出6,496.54 万元，比上年决算数增加457.18万元，增长7.6%。主要变动情况：增加了社会福利、社会救助等社会保障和就业支出。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2021年度财政拨款收入说明
揭阳市榕城区民政局2021 年度财政拨款收入合计6,712.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,478.35 万元，比上年决算数增加746.91 万元，增长13.0%；主要变动情况：一是各项人员经费标准有所调整，二是比上年增加了对机关事业单位职业年金的补助，三是实有在职人数有变动。四、增加了社会福利、社会救助等社会保障 ；政府性基金预算财政拨款收入233.7 万元，比上年决算数增加63.24 万元，增长37.1%；主要变动情况：增加上级财政府性基金专项补助资金 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%；主要变动情况：无发生额。
（二）2021年度财政拨款支出说明
揭阳市榕城区民政局2021 年度财政拨款支出合计6,680.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,462.36 万元，比年初预算数减少1,863.04 万元，下降22.4%；主要变动情况：一是公用经费年初预算数为18.88万元，2021年决算数为16.88万元，比年初预算数减少1.67万元，下降9.34%；二是人员经费支出年初预算308.42万元，决算数为201.23万元，比年初预算数减少107.19万元，下降34.75% ；政府性基金预算财政拨款支出217.99 万元，比年初预算数减少135.93 万元，下降38.4%；主要变动情况：减少上级专项资金支出 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无发生额。
三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
揭阳市榕城区民政局2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ）；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% 。
2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：严格执行预算，与年初预算一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0% ；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0% ；公务接待费支出0万元，占0.0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0 万元，公务用车保有量为0 辆，主要用于用于一辆公务用车已经车改并移交区公车平台使用，本单位实际无公务用车。
3.公务接待费支出0 万元，主要用于无支出 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。主要包括无支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021 年本单位 机关运行经费支出16.21 万元，比年初预算数减少2.67 万元，下降14.14%。 主要增减变动情况是：减少商品和服务支出。
（二）政府采购支出情况说明
2021 年本单位 政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
（三）国有资产占用情况
截至2021 年12月31日，本单位 共有车辆0 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其一辆公务用车已经车改并移交区公车平台使用，本单位实际无公务用车; 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部我部门组织对2021年度对最低生活保障一个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2210.16万元，占一般公共预算项目支出总额的35.39%；主要项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，最低生活保障项目自评得分为98分。项目全年预算数为2210.16万元，执行数为2210.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过社会化发放，及时、足额把最低生活保障资金发放到低保对象个人银行帐号，切实保障低保对象基本生活；二是使得低保对象感受到了党和政府对其深深的关怀，提高低保对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。发现的主要问题及原因：存在个别月份资金发放比较迟的情况。下一步改进措施：加强与财政、银行的协调沟通，确保及时、足额把低保资金发放到低保对象个人银行账号。
绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及最低生活保障项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8679.32万元，执行数6422.6万元，完成预算的74%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。部门整体支出目标实现程度及绩效：完善和落实民政各类保障保障制度，进一步做好民生保障，同时提升救助对象满意度。发现的主要问题及原因：存在个别月份资金发放比较迟的情况。下一步改进措施：加强与财政、银行的协调沟通，确保及时、足额把低保资金发放到低保对象个人银行帐号。
最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算数为2210.16万元，执行数为2210.16万元，完成预算的100%，主要产出和效果：一是通过社会化发放，及时、足额把最低生活保障资金发放到低保对象个人银行帐号，切实保障低保对象基本生活；二是使得低保对象感受到了党和政府对其深深的关怀，提高低保对象生活质量，促进了经济发展和社会和谐。发现的主要问题及原因：存在个别月份资金发放比较迟的情况。下一步改进措施：一、加强与财政、银行的协调沟通，确保及时、足额把低保资金发放到低保对象个人银行帐号。二、强化监督检查，提高群众满意率;三、健全长效机制，巩固工作成果。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
